四半期報告書-第36期第1四半期(2023/03/01-2023/05/31)

3 当社及び連結子会社(株式会社アール、株式会社中本印書館、株式会社サンタック、滄州中本華翔新型材料有限公司)においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年2月28日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年5月31日)
当座貸越極度額の総額	6,761,831千円	6,764,877千円
借入実行残高	5,131,485	5,009,141
差引額	1,630,345	1,755,736