有価証券報告書-第43期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
当座預金	425
普通預金	214,792
別段預金	749
外貨預金	1,275
合計	217,242

ロ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルム株式会社	262,381
株式会社スズケン	92,670
宝来メデック株式会社	11,080
株式会社ニッド	8,641
イワキ株式会社	8,570
その他	8,661
合計	392,005

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年1月(注)	114,102
2月	109,504
3月	168,398
合計	392,005

(注) 当事業年度末が金融機関の休日であったため、支払期日が2020年1月となったものが57,221千円含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メディセオ	457,419
東邦薬品株式会社	305,935
富士フイルム株式会社	204,641
株式会社バイタルネット	181,437
アルフレッサ株式会社	144,348
その他	803,782
合計	2,097,564

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,798,196	6,979,487	6,680,118	2,097,564	76.1	101.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
インフルエンザ検査薬	132,316
妊娠検査薬	41,670
RSV/ヒトメタニューモウイルス検査薬	28,530
Strep A(A群β溶血連鎖球菌)検査薬	19,367
アデノウイルス検査薬	14,023
その他	285,221
合計	521,130

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
Auto Flu	98,701
クイックチェイサー Flu	92,440
妊娠検査薬	21,839
排卵日検査薬	14,672
RSV/ヒトメタニューモウイルス検査薬	12,707
その他	86,469
合計	326,831

ヘ.原材料

品目	金額(千円)
インフルエンザ検査薬専用原材料	133,055
クイックチェイサー用抗原・抗体原料	42,182
クイックチェイサー用資材	35,986
妊娠検査薬専用原材料	31,601
クイックチェイサー用メンブレン	12,724
その他	38,401
合計	293,952

② 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルム株式会社	21,978
アドバンテック東洋株式会社	14,995
凸版印刷株式会社	11,688
株式会社セロテック	8,134
朝日印刷株式会社	7,718
その他	70,196
合計	134,711

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年1月	61,987
2月	34,026
3月	38,697
合計	134,711

ロ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ニプロ株式会社	96,799
鳥栖倉庫株式会社	22,341
メルク株式会社	17,075
グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社	13,662
凸版印刷株式会社	7,962
その他	81,671
合計	239,513

③ 固定負債
イ.退職給付引当金
退職給付引当金は、261,623千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」に記載しております。