有価証券報告書-第45期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
当座預金	1,066
普通預金	4,320,473
別段預金	1,286
外貨預金	3,737
合計	4,326,563

ロ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社スズケン	431,995
富士フイルム株式会社	61,329
日本電産コパル株式会社	39,959
宝来メデック株式会社	22,542
株式会社カワニシ	17,756
その他	21,212
合計	594,796

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年1月(注)	410,807
2月	121,330
3月	62,282
4月	376
合計	594,796

(注) 当事業年度末が金融機関の休日であったため、支払期日が2022年1月となったものが195,955千円含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メディセオ	1,030,849
アルフレッサ株式会社	334,002
株式会社アステム	296,019
東邦薬品株式会社	287,435
株式会社バイタルネット	215,444
その他	1,249,622
合計	3,413,374

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,885,801	14,450,798	12,923,225	3,413,374	79.1	66.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
スマートQCリーダー	42,636
クイックチェイサー Immuno Reader	41,540
妊娠検査薬	33,643
スマートジーン SARS-CoV-2	22,003
クイックチェイサー SARS-CoV-2/Flu	19,899
その他	211,185
合計	370,908

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
スマートジーン SARS-CoV-2	55,109
妊娠検査薬	38,152
Auto Flu	29,413
クイックチェイサー SARS-CoV-2/Flu	25,091
クイックチェイサー Flu	23,719
その他	148,962
合計	320,449

ヘ.原材料

品目	金額(千円)
スマートジーン専用原材料	232,877
インフルエンザ検査薬専用原材料	156,120
クイックチェイサー用抗原・抗体原料	58,153
クイックチェイサー用資材	38,302
妊娠検査薬専用原材料	30,152
その他	58,329
合計	573,935

② 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電産コパル電子株式会社	50,623
富士フイルム株式会社	23,078
凸版印刷株式会社	15,342
朝日印刷株式会社	9,159
ナカライテスク株式会社	7,131
その他	45,034
合計	150,369

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年1月	20,344
2月	66,329
3月	63,695
合計	150,369

ロ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電産コパル電子株式会社	123,265
ニプロ株式会社	77,748
メルク株式会社	38,678
東洋紡株式会社	33,169
松岡製作所株式会社	20,793
その他	59,213
合計	352,869

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	1,701,400
住民税	165,465
事業税	344,733
合計	2,211,599

③ 固定負債
イ.退職給付引当金
退職給付引当金は、246,847千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」に記載しております。