訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成26年12月31日現在)
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	23
預金
普通預金	38,365
外貨預金	230
計	38,595
合計	38,619

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルム株式会社	154,132
成和産業株式会社	27,260
株式会社アステム	23,604
イワキ株式会社	12,898
四国薬業株式会社	11,915
その他	51,859
合計	281,671

(注)成和産業株式会社は、平成27年4月1日付で常盤薬品株式会社と合併し、商号をティーエスアルフレッサ株式会社と変更しております。
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年12月	26,105
平成27年1月	84,595
2月	80,139
3月	90,831
4月以降	―
合計	281,671

(注)平成26年12月満期の受取手形は、期末日満期手形であります。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メディセオ	229,874
東邦薬品株式会社	228,714
株式会社バイタルネット	95,767
アルフレッサ株式会社	79,769
富士フイルム株式会社	76,635
その他	461,212
合計	1,171,975

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
877,028	4,266,128	3,971,180	1,171,975	77.2	87.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
インフルエンザ検査薬	96,130
クイックチェイサー Immuno Reader	47,718
妊娠検査薬	22,600
排卵日検査薬	17,204
Strep A検査薬	11,779
その他	88,882
合計	284,315

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
Auto Flu	45,338
クイックチェイサー Flu	33,046
妊娠検査薬	17,953
排卵日検査薬	4,324
オーソクイックチェイサー HCVAb	4,245
その他	25,540
合計	130,448

ヘ.原材料

品目	金額(千円)
インフルエンザ検査薬専用原材料	78,142
妊娠検査薬専用原材料	29,676
クイックチェイサー用抗原・抗体原料	25,205
クイックチェイサー用資材	12,240
排卵日検査薬専用原材料	8,913
その他	24,237
合計	178,415

② 固定資産
イ.繰延税金資産
繰延税金資産は、183,109千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルム株式会社	72,172
ニプロ株式会社	35,340
メルク株式会社	12,959
凸版印刷株式会社	10,189
株式会社セロテック	7,313
その他	77,464
合計	215,440

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年1月	78,560
2月	71,583
3月	65,296
4月以降	―
合計	215,440

ロ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルム株式会社	65,854
LAPLUSE CO.,LTD.	19,499
ニプロ株式会社	15,324
鳥栖倉庫株式会社	8,517
東洋紡株式会社	6,117
その他	60,940
合計	176,252

④ 固定負債
イ.退職給付引当金
退職給付引当金は、243,977千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。