有価証券報告書-第39期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15
預金
普通預金	40,998
外貨預金	210
計	41,209
合計	41,225

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルム株式会社	193,784
株式会社スズケン	30,333
ティーエスアルフレッサ株式会社	21,322
株式会社ほくやく	14,106
イワキ株式会社	10,315
その他	57,785
合計	327,647

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年12月(注)	21,560
平成28年1月	97,394
2月	126,732
3月	81,959
合計	327,647

(注)平成27年12月満期の受取手形は、期末日満期手形であります。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東邦薬品株式会社	265,602
株式会社メディセオ	197,954
株式会社バイタルネット	96,645
アルフレッサ株式会社	79,901
富士フイルム株式会社	72,025
その他	427,253
合計	1,139,383

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,171,975	4,408,150	4,440,743	1,139,383	79.6	95.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
インフルエンザ検査薬	265,225
クイックチェイサー Immuno Reader	33,264
妊娠検査薬	21,741
排卵日検査薬	13,009
Strep A検査薬	12,745
その他	77,888
合計	423,874

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
Auto Flu	66,689
妊娠検査薬	39,830
排卵日検査薬	37,870
クイックチェイサー Flu	30,822
オーソクイックチェイサー HCVAb	7,312
その他	38,067
合計	220,592

ヘ.原材料

品目	金額(千円)
インフルエンザ検査薬専用原材料	110,356
妊娠検査薬専用原材料	30,035
クイックチェイサー用抗原・抗体原料	27,598
クイックチェイサー用資材	18,983
排卵日検査薬専用原材料	17,124
その他	19,906
合計	224,005

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルム株式会社	71,702
ニプロ株式会社	42,347
メルク株式会社	16,982
凸版印刷株式会社	9,964
株式会社セロテック	7,583
その他	98,044
合計	246,625

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年1月	80,052
2月	85,820
3月	80,751
合計	246,625

ロ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルム株式会社	23,979
ニプロ株式会社	14,009
鳥栖倉庫株式会社	13,043
メルク株式会社	10,773
LAPLUSE CO.,LTD.	8,015
その他	72,770
合計	142,592

③ 固定負債
イ.退職給付引当金
退職給付引当金は、252,920千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」に記載しております。