有価証券報告書-第44期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
当座預金	1,044
普通預金	50,740
別段預金	782
外貨預金	1,744
合計	54,312

ロ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社スズケン	115,640
株式会社カワニシ	14,069
宝来メデック株式会社	11,014
株式会社ニッド	8,582
イワキ株式会社	5,839
その他	2,403
合計	157,549

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年1月(注)	57,176
2月	54,364
3月	46,009
合計	157,549

(注) 当事業年度末が金融機関の休日であったため、支払期日が2021年1月となったものが45,983千円含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メディセオ	512,055
東邦薬品株式会社	234,873
株式会社アステム	188,427
アルフレッサ株式会社	171,109
株式会社スズケン	93,313
その他	686,021
合計	1,885,801

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,097,564	4,616,107	4,827,870	1,885,801	71.9	157.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
インフルエンザ検査薬	381,570
Strep A(A群β溶血連鎖球菌)検査薬	47,698
RSV/ヒトメタニューモウイルス検査薬	44,968
妊娠検査薬	40,485
アデノウイルス検査薬	29,914
その他	273,256
合計	817,894

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
Auto Flu	72,416
クイックチェイサー Flu	34,212
妊娠検査薬	18,370
アデノウイルス検査薬	9,900
排卵日検査薬	9,433
その他	99,850
合計	244,185

ヘ.原材料

品目	金額(千円)
インフルエンザ検査薬専用原材料	129,393
クイックチェイサー用資材	65,154
クイックチェイサー用抗原・抗体原料	54,156
妊娠検査薬専用原材料	33,776
クイックチェイサー用メンブレン	21,352
その他	89,205
合計	393,040

② 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルム株式会社	22,620
凸版印刷株式会社	9,460
株式会社丸信	6,323
ナカライテスク株式会社	5,979
株式会社セロテック	5,750
その他	35,092
合計	85,227

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年1月	17,222
2月	46,901
3月	21,103
合計	85,227

ロ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋紡株式会社	49,965
日本電産コパル電子株式会社	45,978
ニプロ株式会社	32,855
メルク株式会社	27,766
グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社	11,230
その他	46,794
合計	214,590

③ 固定負債
イ.退職給付引当金
退職給付引当金は、252,189千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」に記載しております。