ソーシャルワイヤー（3929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -134,333 | 159,585 |
| 減価償却費 | 215,703 | 156,861 |
| のれん償却額 | 30,928 | 10,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,818 | -81,011 |
| 受取利息 | -1,207 | -456 |
| 支払利息 | 18,974 | 15,491 |
| 為替差損益（△は益） | 6,932 | -2,567 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,288 | 5,960 |
| リース解約益 | － | -3,848 |
| 株式交付費 | － | 35,792 |
| 資産除去債務戻入益 | -100,650 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -86,900 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,626 | － |
| 減損損失 | 45,000 | － |
| 事業譲渡関連損失 | 155,586 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 32,728 | -19,804 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 766 | -144,748 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -43,346 | -16,047 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,701 | 27,357 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -71,916 | 6,571 |
| その他 | 39,476 | 110,285 |
| 小計 | 148,208 | 173,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,207 | 456 |
| 利息の支払額 | -18,922 | -15,269 |
| 法人税等の還付額 | 18,397 | 9,596 |
| 法人税等の支払額 | -22,590 | -9,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,300 | 158,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,822 | -9,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163,415 | -234,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,500 |
| 事業譲渡による収入 | 1,228,270 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,636 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 30,740 |
| その他 | 157,196 | 37,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,591 | -188,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 993,875 | 445,938 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,366,203 | -606,610 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,710,885 | -220,005 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,289,269 |
| 連結子会社の増資による収入 | － | 60,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -4,418 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,440 | － |
| その他 | -89,463 | -65,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,977,116 | 1,098,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,639 | 4,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -660,585 | 1,073,500 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 354,309 | 1,411,601 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -16,208 |
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