流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 「営業活動によるキャッシュ・フロー」
営業活動の結果獲得した資金は411百万円(前年同四半期は460百万円の獲得)となりました。主な要因は税金等調整前四半期純損失72百万円に対し、棚卸資産の減少額327百万円、減価償却費187百万円、仕入債務の増加額197百万円等により増加し、その他の流動負債の減少額115百万円、未払消費税等の減少額127百万円等により減少いたしました。
② 「投資活動によるキャッシュ・フロー」

2024/04/12 13:33