有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △63,902 | △170,561 |
| 減価償却費 | 17,350 | 18,429 |
| 減損損失 | - | 73,711 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,655 | 1,184 |
| 受取利息 | △17 | △17 |
| 有価証券利息 | △300 | △200 |
| 為替差損益(△は益) | 133 | △112 |
| 助成金収入 | - | △1,950 |
| 支払利息 | 464 | 454 |
| 株式交付費 | - | 20,106 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △22,651 |
| 新株予約権戻入益 | △92 | △207 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 167 | △26,785 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,736 | 1,832 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,648 | △3,347 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,807 | 22,766 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 28,147 | 654 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,238 | 9,342 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,166 | 1,040 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,515 | △7,540 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △5,677 | △216 |
| その他 | △605 | 5,196 |
| 小計 | 12,820 | △78,872 |
| 利息の受取額 | 317 | 217 |
| 利息の支払額 | △404 | △454 |
| 法人税等の支払額 | △793 | △2,524 |
| 法人税等の還付額 | 1 | - |
| 助成金の受取額 | - | 1,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,941 | △79,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,258 | △3,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △400 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △119,999 | △24,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 22,651 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,779 | △2,683 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 1,301 |
| 敷金の差入による支出 | △4,359 | △80 |
| 敷金の回収による収入 | - | 54 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △2,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,050 | 2,000 |
| その他 | - | △368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135,747 | △6,844 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △119 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,168 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 993,227 |
| 割賦債務の返済による支出 | △2,258 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,909 | 993,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △133 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △114,030 | 906,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 736,936 | 622,906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 622,906 | ※ 1,529,598 |