有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 115,778 | △350,435 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,274 | 8,197 | |||||||||
| 減損損失 | ‐ | 33,853 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △15,263 | 3,795 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △534 | 3,700 | |||||||||
| 受取利息 | △140 | △44 | |||||||||
| 支払利息 | 683 | 444 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2,317 | 1,431 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,565 | 204,163 | |||||||||
| 情報セキュリティ対策費 | 8,920 | ‐ | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 47,663 | 13,173 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,875 | △8,770 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,219 | 1,195 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 107,071 | 29,788 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 7,571 | 3,373 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,505 | △5,953 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,970 | △2,752 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △45,219 | △9,838 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 5,871 | ‐ | |||||||||
| その他 | △6,300 | △24,590 | |||||||||
| 小計 | 208,441 | △99,267 | |||||||||
| 利息の受取額 | 140 | 44 | |||||||||
| 利息の支払額 | △808 | △427 | |||||||||
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | △7,853 | ‐ | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △80,930 | △15,738 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ‐ | 5,020 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,988 | △110,369 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | ‐ | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,498 | △4,391 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,730 | △5,181 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ‐ | △201,100 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △9,790 | △10,784 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △1,805 | ‐ | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | ‐ | 200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174 | △221,257 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 40,000 | ‐ | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 375,360 | ‐ | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △3,872 | △3,872 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 411,487 | △3,872 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,317 | △1,431 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 528,333 | △336,930 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 569,547 | 1,097,880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,097,880 | ※1 760,950 | |||||||||