訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 126,731 | 168,850 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,051 | 18,462 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 2,217 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,505 | 24,763 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,927 | △284 | |||||||||
| 受取利息 | △43 | △84 | |||||||||
| 支払利息 | 75 | 436 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △492 | ― | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | △71 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △64,597 | △2,609 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23,986 | 16,085 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,749 | △765 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 33,760 | 115,087 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,925 | △17,894 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,682 | 1,393 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,095 | 950 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 54,120 | △3,451 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | ― | △5,871 | |||||||||
| その他 | 7,421 | 10,050 | |||||||||
| 小計 | 247,924 | 327,265 | |||||||||
| 利息の受取額 | 43 | 84 | |||||||||
| 利息の支払額 | △75 | △436 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △43,389 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,602 | 283,524 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,115 | △4,974 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 492 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △300 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △190 | ― | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 161 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,346 | △8,731 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 1,397 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △3,045 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | ― | 2,128 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | ― | △12,092 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,159 | △25,456 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | △50,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △12,936 | ― | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | ― | △1,494 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,064 | △51,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 256,506 | 206,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 106,467 | 362,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 362,973 | ※1 569,547 | |||||||||