ケイアイスター不動産（3465）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,081,743 | 1,101,566 |
| 減価償却費 | 300,734 | 122,261 |
| 長期前払費用償却額 | 23,909 | 7,514 |
| 減損損失 | 53,325 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,226 | 275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,935 | 58,136 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -2,374 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,580 | -4,322 |
| 支払手数料 | 68,610 | 13,481 |
| 支払利息及び社債利息 | 390,995 | 202,533 |
| 社債発行費 | － | |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -40,530 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,816 | -23,284 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,837 | 5,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,001,144 | 105,145 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -136,604 | 403,124 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85,760 | -71,325 |
| その他 | -160,349 | -19,471 |
| 小計 | -2,229,833 | 1,860,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,580 | 4,322 |
| 利息の支払額 | -427,801 | -175,598 |
| 法人税等の支払額 | -323,017 | -271,653 |
| 法人税等の還付額 | 59,578 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,915,494 | 1,417,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,960 | -19,239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 160,865 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,191 | -56,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,926 | 292,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,195 | -14,972 |
| 定期預金の預入による支出 | -822,505 | -686,330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,164,462 | 2,370,612 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,150 | -2,690 |
| 出資金の払込による支出 | -4,050 | -530 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -248 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 94,964 | 1,511 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,587 | -4,508 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,442 | 2,236 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132,157 | 2,043,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,593,650 | 6,509,450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,748,300 | -7,728,730 |
| 長期借入れによる収入 | 9,507,347 | 4,156,218 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,749,419 | -4,570,203 |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -300,400 | -100,200 |
| リース債務の返済による支出 | -35,141 | -16,718 |
| 株式の発行による収入 | 302,600 | |
| 配当金の支払額 | -195,960 | -181,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,374,375 | -1,932,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -408,960 | 1,528,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,855,192 | 3,384,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
