有価証券報告書-第31期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

※3 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行40行(前連結会計年度は35行)と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
当座貸越極度額	52,931,500千円	65,361,000千円
借入実行残高	37,427,022 〃	36,863,000 〃
差引額	15,504,477千円	28,498,000千円