有価証券報告書-第35期(2024/04/01-2025/03/31)
※4 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と貸出コミットメント契約及び当座貸越契約を締結しております。これらの契約に係る連結会計年度末の借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 貸出コミットメント及び 当座貸越極度額の総額 | 98,690百万円 | 112,310百万円 |
| 借入実行残高 | 80,943 〃 | 86,334 〃 |
| 差引額 | 17,746百万円 | 25,975百万円 |