有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 11,981,293 | ※2 10,998,025 | |||||||||
| 預託金 | 48,966,110 | 52,881,110 | |||||||||
| 顧客分別金信託 | ― | 155,000 | |||||||||
| 顧客区分管理信託 | 48,966,110 | 52,726,110 | |||||||||
| トレーディング商品 | 11,513,671 | 10,462,309 | |||||||||
| デリバティブ取引 | ※1 11,513,671 | ※1 10,462,309 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 74,299 | 63,761 | |||||||||
| 短期差入保証金 | 7,859,622 | 8,025,785 | |||||||||
| 外国為替差入証拠金 | 7,859,622 | 7,978,010 | |||||||||
| その他の差入保証金 | ― | 47,774 | |||||||||
| 貯蔵品 | 82,906 | 72,181 | |||||||||
| 未収入金 | 28,111 | 37,410 | |||||||||
| 未収収益 | 482,282 | 483,167 | |||||||||
| 外国為替取引未収収益 | 482,282 | 483,071 | |||||||||
| その他の未収収益 | ― | 95 | |||||||||
| 未収還付消費税等 | 299,964 | 327,649 | |||||||||
| 前払費用 | 28,205 | 22,897 | |||||||||
| その他 | 1,088 | 12,244 | |||||||||
| 流動資産合計 | 81,317,555 | 83,386,543 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 147,267 | 147,267 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △62,936 | △70,134 | |||||||||
| 建物(純額) | 84,331 | 77,133 | |||||||||
| 車両運搬具 | 19,948 | 27,180 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,720 | △12,748 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1,228 | 14,432 | |||||||||
| 器具備品 | 54,271 | 54,944 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △41,174 | △43,059 | |||||||||
| 器具備品(純額) | 13,097 | 11,884 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 98,657 | 103,449 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 38,718 | 48,435 | |||||||||
| その他 | 246 | 246 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 38,965 | 48,681 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 721,594 | 842,734 | |||||||||
| 長期前払費用 | 5 | 900 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 90,648 | 71,265 | |||||||||
| 差入保証金 | 23,209 | 22,373 | |||||||||
| その他 | 11,946 | 7,321 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,143 | △3,340 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 842,260 | 941,255 | |||||||||
| 固定資産合計 | 979,882 | 1,093,387 | |||||||||
| 資産合計 | 82,297,438 | 84,479,930 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| トレーディング商品 | 1,305,795 | 2,600,305 | |||||||||
| デリバティブ取引 | 1,305,795 | 2,600,305 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 180,539 | 94,442 | |||||||||
| 受入保証金 | 58,085,020 | 58,532,882 | |||||||||
| 外国為替受入証拠金 | ※1 58,085,020 | ※1 58,468,458 | |||||||||
| その他の受入保証金 | ― | 64,424 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2、4、5 6,000,000 | ※2、4、5 5,700,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000,000 | ― | |||||||||
| 未払金 | 430,801 | 607,728 | |||||||||
| 未払費用 | 2,754,478 | 2,536,206 | |||||||||
| 外国為替取引未払費用 | 2,711,556 | 2,495,042 | |||||||||
| その他の未払費用 | 42,922 | 41,163 | |||||||||
| 未払法人税等 | 531,674 | 338,488 | |||||||||
| 預り金 | 75,670 | 73,353 | |||||||||
| 賞与引当金 | 56,250 | 45,750 | |||||||||
| 流動負債合計 | 70,420,229 | 70,529,158 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ― | 500,000 | |||||||||
| 長期未払金 | 769,316 | 687,799 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 53,012 | 54,448 | |||||||||
| 資産除去債務 | 17,926 | 18,434 | |||||||||
| 固定負債合計 | 840,254 | 1,260,682 | |||||||||
| 負債合計 | 71,260,484 | 71,789,840 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 980,863 | 1,069,837 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 523,143 | 612,117 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 19,030 | 19,030 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 542,173 | 631,147 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,100 | 1,100 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 9,780,713 | 11,264,264 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 9,781,813 | 11,265,364 | |||||||||
| 自己株式 | △321,878 | △321,957 | |||||||||
| 株主資本合計 | 10,982,971 | 12,644,391 | |||||||||
| 新株予約権 | 53,983 | 45,698 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,036,954 | 12,690,090 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 82,297,438 | 84,479,930 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
