訂正有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 10,998,025 | ※2 9,538,476 | |||||||||
| 預託金 | 52,881,110 | 55,992,110 | |||||||||
| 顧客分別金信託 | 155,000 | 255,000 | |||||||||
| 顧客区分管理信託 | 52,726,110 | 55,737,110 | |||||||||
| トレーディング商品 | 10,462,309 | 12,535,325 | |||||||||
| デリバティブ取引 | ※1 10,462,309 | ※1 12,535,325 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 63,761 | 330,451 | |||||||||
| 短期差入保証金 | 8,025,785 | 10,930,347 | |||||||||
| 外国為替差入証拠金 | 7,978,010 | 10,850,045 | |||||||||
| その他の差入保証金 | 47,774 | 80,301 | |||||||||
| 貯蔵品 | 72,181 | 53,091 | |||||||||
| 未収入金 | 37,410 | 15,448 | |||||||||
| 未収収益 | 483,167 | 652,244 | |||||||||
| 外国為替取引未収収益 | 483,071 | 651,910 | |||||||||
| その他の未収収益 | 95 | 334 | |||||||||
| 未収還付消費税等 | 327,649 | 354,695 | |||||||||
| 前払費用 | 22,897 | 50,943 | |||||||||
| その他 | 12,244 | 4,079 | |||||||||
| 流動資産合計 | 83,386,543 | 90,457,214 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 147,267 | 147,267 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △70,134 | △76,994 | |||||||||
| 建物(純額) | 77,133 | 70,273 | |||||||||
| 車両運搬具 | 27,180 | 27,180 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,748 | △17,554 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 14,432 | 9,626 | |||||||||
| 器具備品 | 54,944 | 56,816 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △43,059 | △47,584 | |||||||||
| 器具備品(純額) | 11,884 | 9,231 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 103,449 | 89,131 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 48,435 | 27,030 | |||||||||
| その他 | 246 | 246 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 48,681 | 27,276 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 842,734 | 784,867 | |||||||||
| 長期前払費用 | 900 | 700 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 71,265 | 90,611 | |||||||||
| 差入保証金 | 22,373 | 21,212 | |||||||||
| その他 | 7,321 | 4,701 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,340 | △720 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 941,255 | 901,372 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,093,387 | 1,017,781 | |||||||||
| 資産合計 | 84,479,930 | 91,474,995 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| トレーディング商品 | 2,600,305 | 2,761,540 | |||||||||
| デリバティブ取引 | 2,600,305 | 2,761,540 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 94,442 | 43,919 | |||||||||
| 受入保証金 | 58,532,882 | 63,242,024 | |||||||||
| 外国為替受入証拠金 | ※1 58,468,458 | ※1 63,162,309 | |||||||||
| その他の受入保証金 | 64,424 | 79,715 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2、4、5 5,700,000 | ※2、4、5 5,800,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ― | 500,000 | |||||||||
| 未払金 | 607,728 | 614,498 | |||||||||
| 未払費用 | 2,536,206 | 3,635,825 | |||||||||
| 外国為替取引未払費用 | 2,495,042 | 3,591,346 | |||||||||
| その他の未払費用 | 41,163 | 44,479 | |||||||||
| 未払法人税等 | 338,488 | 670,574 | |||||||||
| 預り金 | 73,353 | 92,370 | |||||||||
| 賞与引当金 | 45,750 | 54,750 | |||||||||
| 流動負債合計 | 70,529,158 | 77,415,502 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 500,000 | ― | |||||||||
| 長期未払金 | 687,799 | 687,799 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 54,448 | 60,382 | |||||||||
| 資産除去債務 | 18,434 | 18,943 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,260,682 | 767,125 | |||||||||
| 負債合計 | 71,789,840 | 78,182,627 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,069,837 | 1,071,101 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 612,117 | 613,381 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 19,030 | 19,030 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 631,147 | 632,411 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,100 | 1,100 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 11,264,264 | 12,904,420 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 11,265,364 | 12,905,520 | |||||||||
| 自己株式 | △321,957 | △1,361,557 | |||||||||
| 株主資本合計 | 12,644,391 | 13,247,475 | |||||||||
| 新株予約権 | 45,698 | 44,893 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,690,090 | 13,292,368 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 84,479,930 | 91,474,995 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
