有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 9,081,666 | ※2 10,813,717 | |||||||||
| 預託金 | 65,512,110 | 60,906,884 | |||||||||
| 顧客分別金信託 | 255,000 | 355,000 | |||||||||
| 顧客区分管理信託 | 65,257,110 | 59,108,110 | |||||||||
| その他の預託金 | ― | 1,443,774 | |||||||||
| トレーディング商品 | 13,872,273 | 15,625,431 | |||||||||
| デリバティブ取引 | ※1 13,872,273 | ※1 15,625,431 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 158,799 | 3,100 | |||||||||
| 短期差入保証金 | 12,131,201 | 11,380,867 | |||||||||
| 外国為替差入証拠金 | 12,069,461 | 11,000,591 | |||||||||
| その他の差入保証金 | 61,740 | 380,276 | |||||||||
| 貯蔵品 | 71,320 | 62,453 | |||||||||
| 未収入金 | 26,973 | 66,678 | |||||||||
| 未収収益 | 1,810,840 | 1,369,632 | |||||||||
| 外国為替取引未収収益 | 1,810,393 | 1,369,191 | |||||||||
| その他の未収収益 | 447 | 440 | |||||||||
| 未収還付消費税等 | 345,605 | 247,778 | |||||||||
| 前払費用 | 30,123 | 109,588 | |||||||||
| その他 | 5,048 | 18,993 | |||||||||
| 流動資産合計 | 103,045,963 | 100,605,126 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 161,965 | 161,965 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △95,397 | △102,723 | |||||||||
| 建物(純額) | 66,568 | 59,242 | |||||||||
| 車両運搬具 | 27,180 | 27,180 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,759 | △22,897 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 6,420 | 4,282 | |||||||||
| 器具備品 | 55,754 | 57,733 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △49,970 | △50,342 | |||||||||
| 器具備品(純額) | 5,783 | 7,391 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 78,772 | 70,916 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 37,169 | 40,760 | |||||||||
| その他 | 246 | 246 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 37,416 | 41,007 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 1,149,071 | 1,160,370 | |||||||||
| 長期前払費用 | 500 | 300 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 101,993 | 208,720 | |||||||||
| 差入保証金 | 27,210 | 25,904 | |||||||||
| その他 | 4,481 | 3,541 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △500 | △260 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,282,756 | 1,398,577 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,398,945 | 1,510,500 | |||||||||
| 資産合計 | 104,444,908 | 102,115,627 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| トレーディング商品 | 6,982,020 | 2,169,674 | |||||||||
| デリバティブ取引 | 6,982,020 | 2,169,674 | |||||||||
| 約定見返勘定 | ― | 740,174 | |||||||||
| 受入保証金 | 67,144,459 | 65,594,462 | |||||||||
| 外国為替受入証拠金 | ※1 67,014,482 | ※1 65,194,217 | |||||||||
| その他の受入保証金 | 129,976 | 400,245 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2、4、5 7,600,000 | ※2、4、5 7,400,000 | |||||||||
| 未払金 | 487,338 | 637,383 | |||||||||
| 未払費用 | 5,547,621 | 7,629,962 | |||||||||
| 外国為替取引未払費用 | 5,493,915 | 7,585,195 | |||||||||
| その他の未払費用 | 53,705 | 44,766 | |||||||||
| 未払法人税等 | 738,971 | 294,512 | |||||||||
| 預り金 | 115,034 | 84,940 | |||||||||
| 賞与引当金 | 70,500 | 45,750 | |||||||||
| 流動負債合計 | 88,685,945 | 84,596,860 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | 687,939 | 687,864 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 65,204 | 70,810 | |||||||||
| 資産除去債務 | 32,560 | 32,836 | |||||||||
| 固定負債合計 | 785,703 | 791,511 | |||||||||
| 負債合計 | 89,471,648 | 85,388,371 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,084,665 | 1,094,354 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 626,945 | 636,634 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 19,030 | 154,282 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 645,975 | 790,916 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,100 | 1,100 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 15,095,788 | 16,541,462 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 15,096,888 | 16,542,562 | |||||||||
| 自己株式 | △1,890,517 | △1,730,649 | |||||||||
| 株主資本合計 | 14,937,012 | 16,697,183 | |||||||||
| 新株予約権 | 36,247 | 30,072 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,973,259 | 16,727,255 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 104,444,908 | 102,115,627 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
