訂正有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 9,538,476 | ※2 9,081,666 | |||||||||
| 預託金 | 55,992,110 | 65,512,110 | |||||||||
| 顧客分別金信託 | 255,000 | 255,000 | |||||||||
| 顧客区分管理信託 | 55,737,110 | 65,257,110 | |||||||||
| トレーディング商品 | 12,535,325 | 13,872,273 | |||||||||
| デリバティブ取引 | ※1 12,535,325 | ※1 13,872,273 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 330,451 | 158,799 | |||||||||
| 短期差入保証金 | 10,930,347 | 12,131,201 | |||||||||
| 外国為替差入証拠金 | 10,850,045 | 12,069,461 | |||||||||
| その他の差入保証金 | 80,301 | 61,740 | |||||||||
| 貯蔵品 | 53,091 | 71,320 | |||||||||
| 未収入金 | 15,448 | 26,973 | |||||||||
| 未収収益 | 652,244 | 1,810,840 | |||||||||
| 外国為替取引未収収益 | 651,910 | 1,810,393 | |||||||||
| その他の未収収益 | 334 | 447 | |||||||||
| 未収還付消費税等 | 354,695 | 345,605 | |||||||||
| 前払費用 | 50,943 | 30,123 | |||||||||
| その他 | 4,079 | 5,048 | |||||||||
| 流動資産合計 | 90,457,214 | 103,045,963 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 147,267 | 161,965 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △76,994 | △95,397 | |||||||||
| 建物(純額) | 70,273 | 66,568 | |||||||||
| 車両運搬具 | 27,180 | 27,180 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,554 | △20,759 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 9,626 | 6,420 | |||||||||
| 器具備品 | 56,816 | 55,754 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △47,584 | △49,970 | |||||||||
| 器具備品(純額) | 9,231 | 5,783 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 89,131 | 78,772 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 27,030 | 37,169 | |||||||||
| その他 | 246 | 246 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 27,276 | 37,416 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 784,867 | 1,149,071 | |||||||||
| 長期前払費用 | 700 | 500 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 90,611 | 101,993 | |||||||||
| 差入保証金 | 21,212 | 27,210 | |||||||||
| その他 | 4,701 | 4,481 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △720 | △500 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 901,372 | 1,282,756 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,017,781 | 1,398,945 | |||||||||
| 資産合計 | 91,474,995 | 104,444,908 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| トレーディング商品 | 2,761,540 | 6,982,020 | |||||||||
| デリバティブ取引 | 2,761,540 | 6,982,020 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 43,919 | ― | |||||||||
| 受入保証金 | 63,242,024 | 67,144,459 | |||||||||
| 外国為替受入証拠金 | ※1 63,162,309 | ※1 67,014,482 | |||||||||
| その他の受入保証金 | 79,715 | 129,976 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2、4、5 5,800,000 | ※2、4、5 7,600,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500,000 | ― | |||||||||
| 未払金 | 614,498 | 487,338 | |||||||||
| 未払費用 | 3,635,825 | 5,547,621 | |||||||||
| 外国為替取引未払費用 | 3,591,346 | 5,493,915 | |||||||||
| その他の未払費用 | 44,479 | 53,705 | |||||||||
| 未払法人税等 | 670,574 | 738,971 | |||||||||
| 預り金 | 92,370 | 115,034 | |||||||||
| 賞与引当金 | 54,750 | 70,500 | |||||||||
| 流動負債合計 | 77,415,502 | 88,685,945 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | 687,799 | 687,939 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 60,382 | 65,204 | |||||||||
| 資産除去債務 | 18,943 | 32,560 | |||||||||
| 固定負債合計 | 767,125 | 785,703 | |||||||||
| 負債合計 | 78,182,627 | 89,471,648 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,071,101 | 1,084,665 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 613,381 | 626,945 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 19,030 | 19,030 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 632,411 | 645,975 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,100 | 1,100 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 12,904,420 | 15,095,788 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 12,905,520 | 15,096,888 | |||||||||
| 自己株式 | △1,361,557 | △1,890,517 | |||||||||
| 株主資本合計 | 13,247,475 | 14,937,012 | |||||||||
| 新株予約権 | 44,893 | 36,247 | |||||||||
| 純資産合計 | 13,292,368 | 14,973,259 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 91,474,995 | 104,444,908 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
