四半期報告書-第14期第1四半期(平成28年8月1日-平成28年10月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年7月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 949,894 | 1,075,902 |
| 売掛金 | 33,749 | 33,448 |
| 商品 | 29,390 | 36,163 |
| 貯蔵品 | 33,467 | 34,330 |
| 前払費用 | 73,663 | 83,656 |
| 繰延税金資産 | 29,647 | 35,750 |
| その他 | 2,649 | 2,285 |
| 貸倒引当金 | △5,591 | △5,591 |
| 流動資産合計 | 1,146,872 | 1,295,945 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,898,148 | 6,905,751 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,159,297 | △2,241,455 |
| 建物(純額) | 4,738,850 | 4,664,295 |
| 構築物 | 679,624 | 694,292 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △343,424 | △353,824 |
| 構築物(純額) | 336,200 | 340,468 |
| 機械及び装置 | 657 | 657 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △564 | △576 |
| 機械及び装置(純額) | 92 | 80 |
| 車両運搬具 | 18,690 | 18,690 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △17,778 | △17,944 |
| 車両運搬具(純額) | 911 | 745 |
| 工具、器具及び備品 | 645,361 | 646,209 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △472,633 | △483,774 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 172,727 | 162,435 |
| 土地 | 51,842 | 51,842 |
| 建設仮勘定 | 52,117 | 171,924 |
| 有形固定資産合計 | 5,352,741 | 5,391,792 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 13,683 | 14,565 |
| その他 | 9,477 | 9,246 |
| 無形固定資産合計 | 23,161 | 23,812 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 20 | 20 |
| 差入保証金 | 359,319 | 360,310 |
| 長期前払費用 | 59,399 | 58,435 |
| 繰延税金資産 | 273,907 | 280,646 |
| その他 | 1,738 | 1,738 |
| 投資その他の資産合計 | 694,384 | 701,151 |
| 固定資産合計 | 6,070,287 | 6,116,756 |
| 資産合計 | 7,217,159 | 7,412,701 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年7月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 272,531 | 373,699 |
| 短期借入金 | 100,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 58,200 | 58,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 838,603 | 816,905 |
| 未払金 | 216,855 | 230,686 |
| 未払費用 | 75,958 | 91,188 |
| 未払法人税等 | 205,457 | 158,529 |
| 未払消費税等 | 15,038 | 76,647 |
| 前受金 | 195,359 | 231,932 |
| その他 | 44,163 | 24,480 |
| 流動負債合計 | 2,022,166 | 2,062,268 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 36,700 | 29,200 |
| 長期借入金 | 2,122,755 | 2,103,530 |
| 退職給付引当金 | 42,300 | 43,718 |
| 資産除去債務 | 252,999 | 253,804 |
| その他 | 180,000 | 180,000 |
| 固定負債合計 | 2,634,754 | 2,610,252 |
| 負債合計 | 4,656,921 | 4,672,521 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 471,740 | 471,740 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 451,740 | 451,740 |
| その他資本剰余金 | ||
| 自己株式処分差益 | 60,705 | 60,705 |
| 資本剰余金合計 | 512,445 | 512,445 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,576,052 | 1,755,994 |
| 利益剰余金合計 | 1,576,052 | 1,755,994 |
| 株主資本合計 | 2,560,237 | 2,740,179 |
| 純資産合計 | 2,560,237 | 2,740,179 |
| 負債純資産合計 | 7,217,159 | 7,412,701 |
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