四半期報告書-第19期第1四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年7月31日) | 当第1四半期会計期間 (2021年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,387,639 | 1,767,934 |
| 売掛金 | 35,821 | 88,560 |
| 商品 | 60,810 | 55,404 |
| 貯蔵品 | 47,850 | 48,462 |
| 前払費用 | 89,801 | 99,403 |
| 未収還付法人税等 | 22,309 | 16,426 |
| その他 | 76,428 | 195,967 |
| 貸倒引当金 | △2,961 | △3,412 |
| 流動資産合計 | 2,717,699 | 2,268,747 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,157,154 | 11,157,490 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △5,076,963 | △5,190,303 |
| 建物(純額) | 6,080,190 | 5,967,186 |
| 構築物 | 1,021,963 | 1,021,963 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △614,929 | △626,899 |
| 構築物(純額) | 407,033 | 395,063 |
| 機械及び装置 | 1,063 | 1,063 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △836 | △845 |
| 機械及び装置(純額) | 227 | 218 |
| 車両運搬具 | 20,129 | 20,129 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △18,617 | △18,807 |
| 車両運搬具(純額) | 1,511 | 1,321 |
| 工具、器具及び備品 | 1,481,648 | 1,485,066 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,275,136 | △1,293,829 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 206,512 | 191,236 |
| 土地 | 1,026,206 | 1,026,206 |
| 建設仮勘定 | 7,332 | 41,319 |
| 有形固定資産合計 | 7,729,014 | 7,622,553 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 9,980 | 7,485 |
| ソフトウエア | 54,308 | 54,226 |
| その他 | 6,998 | 6,761 |
| 無形固定資産合計 | 71,287 | 68,473 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 98,443 | 98,443 |
| 出資金 | 50 | 50 |
| 差入保証金 | 510,817 | 518,432 |
| 長期前払費用 | 111,204 | 110,414 |
| 繰延税金資産 | 441,905 | 499,286 |
| その他 | 1,735 | 1,735 |
| 投資その他の資産合計 | 1,164,155 | 1,228,361 |
| 固定資産合計 | 8,964,457 | 8,919,388 |
| 資産合計 | 11,682,156 | 11,188,136 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年7月31日) | 当第1四半期会計期間 (2021年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 386,258 | 303,411 |
| 1年内償還予定の社債 | 96,000 | 96,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 1,470,736 | ※ 1,437,163 |
| 未払金 | 412,609 | 409,986 |
| 未払費用 | 98,930 | 160,724 |
| 未払法人税等 | 167,102 | 61,691 |
| 未払消費税等 | 252,340 | 102,158 |
| 前受金 | 1,140,853 | - |
| 契約負債 | - | 1,389,080 |
| その他 | 56,346 | 54,200 |
| 流動負債合計 | 4,081,177 | 4,014,417 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 204,000 | 156,000 |
| 長期借入金 | ※ 3,832,631 | ※ 3,480,665 |
| 長期未払金 | 434,301 | 434,301 |
| 退職給付引当金 | 106,346 | 113,513 |
| 資産除去債務 | 402,394 | 403,391 |
| その他 | 130,000 | 115,000 |
| 固定負債合計 | 5,109,673 | 4,702,871 |
| 負債合計 | 9,190,851 | 8,717,289 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 514,556 | 514,556 |
| その他資本剰余金 | 495,261 | 495,261 |
| 資本剰余金合計 | 1,009,817 | 1,009,817 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,431,426 | 1,410,968 |
| 利益剰余金合計 | 1,431,426 | 1,410,968 |
| 自己株式 | △49,938 | △49,938 |
| 株主資本合計 | 2,491,305 | 2,470,846 |
| 純資産合計 | 2,491,305 | 2,470,846 |
| 負債純資産合計 | 11,682,156 | 11,188,136 |
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