四半期報告書-第18期第2四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年7月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,982,087 | 1,594,736 |
| 売掛金 | 12,459 | 14,980 |
| 商品 | 64,038 | 59,777 |
| 貯蔵品 | 50,415 | 52,386 |
| 前払費用 | 86,979 | 89,138 |
| 未収還付法人税等 | 256,633 | - |
| その他 | 144,541 | 70,931 |
| 貸倒引当金 | △413 | △2,423 |
| 流動資産合計 | 2,596,741 | 1,879,527 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,135,324 | 11,151,876 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △4,418,944 | △4,656,321 |
| 建物(純額) | 6,716,379 | 6,495,554 |
| 構築物 | 1,013,341 | 1,015,061 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △565,968 | △588,358 |
| 構築物(純額) | 447,373 | 426,703 |
| 機械及び装置 | 1,063 | 1,063 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △795 | △815 |
| 機械及び装置(純額) | 268 | 247 |
| 車両運搬具 | 31,827 | 21,878 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △28,158 | △19,988 |
| 車両運搬具(純額) | 3,668 | 1,890 |
| 工具、器具及び備品 | 1,461,924 | 1,463,873 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,087,930 | △1,161,893 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 373,993 | 301,980 |
| 土地 | 1,026,206 | 1,026,206 |
| 建設仮勘定 | 8,128 | 746 |
| 有形固定資産合計 | 8,576,017 | 8,253,329 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 20,867 | 15,423 |
| ソフトウエア | 53,282 | 54,396 |
| その他 | 7,960 | 7,479 |
| 無形固定資産合計 | 82,110 | 77,299 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 48,443 | 98,443 |
| 出資金 | 50 | 50 |
| 差入保証金 | 509,718 | 509,108 |
| 長期前払費用 | 118,209 | 117,385 |
| 繰延税金資産 | 388,081 | 399,053 |
| その他 | 1,797 | 1,753 |
| 投資その他の資産合計 | 1,066,300 | 1,125,794 |
| 固定資産合計 | 9,724,428 | 9,456,423 |
| 資産合計 | 12,321,169 | 11,335,951 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年7月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 134,468 | 227,048 |
| 短期借入金 | 300,000 | 102,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 1,473,821 | ※ 1,472,537 |
| 未払金 | 329,573 | 314,935 |
| 未払費用 | 75,154 | 68,756 |
| 未払法人税等 | - | 28,248 |
| 未払消費税等 | 42,727 | 96,658 |
| 前受金 | 1,816,800 | 1,571,071 |
| その他 | 32,727 | 50,849 |
| 流動負債合計 | 4,205,273 | 3,932,105 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 4,680,708 | ※ 4,068,881 |
| 長期未払金 | 496,344 | 434,301 |
| 退職給付引当金 | 88,686 | 96,631 |
| 資産除去債務 | 398,463 | 400,429 |
| その他 | 130,000 | 130,000 |
| 固定負債合計 | 5,794,203 | 5,130,243 |
| 負債合計 | 9,999,476 | 9,062,349 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 534,556 | 534,556 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 514,556 | 514,556 |
| その他資本剰余金 | ||
| 自己株式処分差益 | 60,705 | 60,705 |
| 資本剰余金合計 | 575,261 | 575,261 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,261,814 | 1,213,723 |
| 利益剰余金合計 | 1,261,814 | 1,213,723 |
| 自己株式 | △49,938 | △49,938 |
| 株主資本合計 | 2,321,692 | 2,273,602 |
| 純資産合計 | 2,321,692 | 2,273,602 |
| 負債純資産合計 | 12,321,169 | 11,335,951 |
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