訂正四半期報告書-第15期第1四半期(平成29年8月1日-平成29年10月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年7月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 712,832 | 875,256 |
| 売掛金 | 27,651 | 34,981 |
| 商品 | 40,644 | 54,558 |
| 貯蔵品 | 45,305 | 51,853 |
| 前払費用 | 78,573 | 77,833 |
| 繰延税金資産 | 29,839 | 36,658 |
| その他 | 1,186 | 1,259 |
| 貸倒引当金 | △6,111 | △6,974 |
| 流動資産合計 | 929,921 | 1,125,426 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,200,027 | 8,751,029 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,514,611 | △2,613,572 |
| 建物(純額) | 5,685,416 | 6,137,457 |
| 構築物 | 764,455 | 824,925 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △386,690 | △397,348 |
| 構築物(純額) | 377,764 | 427,576 |
| 機械及び装置 | 657 | 657 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △611 | △622 |
| 機械及び装置(純額) | 46 | 34 |
| 車両運搬具 | 25,979 | 25,979 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △17,473 | △18,313 |
| 車両運搬具(純額) | 8,505 | 7,665 |
| 工具、器具及び備品 | 818,787 | 916,586 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △537,564 | △561,988 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 281,222 | 354,597 |
| 土地 | 58,860 | 81,608 |
| 建設仮勘定 | 307,699 | 8,130 |
| 有形固定資産合計 | 6,719,514 | 7,017,071 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 53,530 | 50,808 |
| ソフトウエア | 17,815 | 17,524 |
| その他 | 8,553 | 8,322 |
| 無形固定資産合計 | 79,899 | 76,654 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 30 | 30 |
| 差入保証金 | 368,667 | 393,519 |
| 長期前払費用 | 52,662 | 51,131 |
| 繰延税金資産 | 309,799 | 320,245 |
| その他 | 1,767 | 1,767 |
| 投資その他の資産合計 | 732,927 | 766,694 |
| 固定資産合計 | 7,532,340 | 7,860,420 |
| 資産合計 | 8,462,262 | 8,985,846 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年7月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 303,917 | 417,913 |
| 短期借入金 | - | 250,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 34,200 | 29,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 896,474 | 891,506 |
| 未払金 | 326,134 | 352,717 |
| 未払費用 | 75,091 | 103,469 |
| 未払法人税等 | 226,311 | 121,311 |
| 未払消費税等 | 53,952 | 24,983 |
| 前受金 | 246,223 | 337,257 |
| その他 | 41,363 | 32,561 |
| 流動負債合計 | 2,203,670 | 2,560,920 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 2,500 | - |
| 長期借入金 | 2,559,466 | 2,623,933 |
| 退職給付引当金 | 50,459 | 52,905 |
| 資産除去債務 | 313,040 | 335,495 |
| その他 | 180,000 | 180,000 |
| 固定負債合計 | 3,105,465 | 3,192,334 |
| 負債合計 | 5,309,136 | 5,753,254 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 534,556 | 534,556 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 514,556 | 514,556 |
| その他資本剰余金 | ||
| 自己株式処分差益 | 60,705 | 60,705 |
| 資本剰余金合計 | 575,261 | 575,261 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,043,309 | 2,122,774 |
| 利益剰余金合計 | 2,043,309 | 2,122,774 |
| 株主資本合計 | 3,153,126 | 3,232,591 |
| 純資産合計 | 3,153,126 | 3,232,591 |
| 負債純資産合計 | 8,462,262 | 8,985,846 |
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