ベネフィットジャパン（3934）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 651,326 | 516,896 |
| 減価償却費 | 53,547 | 66,242 |
| のれん償却額 | 36,557 | 39,239 |
| 株式報酬費用 | 7,929 | 8,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,154 | -38,567 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,499 | -7,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160,861 | 17,648 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,127 | -984 |
| 受取利息 | -25 | -132 |
| 支払利息 | 3,974 | 3,712 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -167,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532,448 | 230,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98,721 | -30,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,919 | -107,322 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,437 | 43,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133,277 | -119,330 |
| その他 | 83,270 | -67,218 |
| 小計 | 633,078 | 553,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 132 |
| 利息の支払額 | -3,805 | -3,675 |
| 法人税等の支払額 | -94,583 | -273,647 |
| 法人税等の還付額 | 10,245 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,961 | 276,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,702 | -80,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,812 | -38,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172,800 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -80 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,274 | 4,678 |
| その他 | -1,029 | -1,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,530 | -115,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -1,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,421 | -182,587 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,440 | 1,620 |
| リース債務の返済による支出 | -241 | -1,352 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -8,078 |
| 自己株式の取得による支出 | -54,374 | -8,594 |
| 配当金の支払額 | -53,645 | -117,810 |
| その他 | -70,598 | -101,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,840 | 131,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404,652 | 293,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,026,576 | 3,424,953 |
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