有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
当座預金	―
普通預金	242,595
定期預金	360,000
小計	602,595
合計	602,595

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 教映社	189,897
株式会社ビジネスサービス	70,188
ダイワボウ情報システム株式会社	54,524
株式会社オーシーシー	46,529
東通産業株式会社	43,865
その他	170,302
合計	575,307

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A) + (D) 2 (B) 366
291,755	1,881,215	1,607,524	575,307	73.9	84.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
ハードウエア	57,733
合計	57,733

ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウエア開発	2,360
合計	2,360

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
製品カタログ・パンフレット	1,363
合計	1,363

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ミック	35,341
アルプスシステムインテグレーション株式会社	33,237
ダイワボウ情報システム株式会社	25,614
ソフトバンク コマース&サービス株式会社	15,477
MHI情報システムズ株式会社	11,842
その他	59,669
合計	181,181

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
VENTURE BRIDGE CO.,Ltd	19,000
株式会社東京証券取引所	7,020
北京先進数通信息技術有限公司	6,000
先進数通ジャパン株式会社	3,888
宝印刷株式会社	3,819
その他	31,528
合計	71,256

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
期間サービス前受金	487,215
合計	487,215