四半期報告書-第24期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 152,798 | 121,308 | |||||||||
| 減価償却費 | 101,113 | 99,068 | |||||||||
| のれん償却額 | 9,299 | 9,070 | |||||||||
| 支払利息 | 2,052 | 1,067 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,386 | 29,764 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,463 | △6,439 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △38,608 | △284,066 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △44,163 | △42,817 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 67,734 | 326,535 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,001 | △1,173 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △4,000 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,517 | 14,014 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 94,896 | △143,256 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,635 | △69,411 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,461 | 43,011 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | △6,480 | △1,853 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 60,866 | 119,497 | |||||||||
| その他 | 47,326 | △12,192 | |||||||||
| 小計 | 453,071 | 198,130 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,539 | 2,132 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 4,000 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,590 | △1,090 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,128 | △44,116 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,892 | 159,055 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △180 | △60 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,050 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,499 | △8,266 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,157 | △86,865 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 94,545 | 90 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △126,330 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,069 | △1,097 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 90,658 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,883 | △11,299 | |||||||||
| その他 | 194 | 1,172 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,276 | △105,275 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 330 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,102 | △17,656 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 470 | 3,277 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △45 | △58 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △15,387 | |||||||||
| その他 | △6,031 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,378 | △29,824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 425,790 | 23,955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 686,589 | 1,181,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,112,380 | ※ 1,205,023 | |||||||||