四半期報告書-第26期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 385,978 | 367,586 | |||||||||
| 減価償却費 | 105,388 | 57,110 | |||||||||
| のれん償却額 | 9,070 | 9,070 | |||||||||
| 出資金運用損益(△は益) | △9,162 | △8,856 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 8,105 | △9,423 | |||||||||
| 支払利息 | 160 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,348 | △18,057 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,945 | △3,656 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △67,351 | △27,850 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,210 | △1,381 | |||||||||
| 助成金収入 | △143 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △45,170 | △24,265 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 618,606 | 102,195 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,530 | △2,553 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △116,103 | 49,158 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,454,459 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 3,812,132 | 153,651 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △101 | - | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △2,268 | △8,607 | |||||||||
| その他 | △220,201 | △60,227 | |||||||||
| 小計 | 2,035,204 | 573,893 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,238 | 1,375 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 143 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △150 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △173,319 | △54,726 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,864,115 | 520,542 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △70,000 | △60,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,925 | △21,480 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,118 | △96,297 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 21,599 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △28,917 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,097 | △1,097 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 6,397 | 22,207 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △134 | - | |||||||||
| その他 | 376 | 233 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △252,318 | △114,834 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 30 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,060 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △253,586 | △13,152 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19,393 | △22,484 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △276,010 | △35,637 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,335,786 | 370,070 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,370,140 | 4,105,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,705,926 | ※ 4,475,241 | |||||||||