有価証券報告書-第34期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 739,999 | 1,200,045 |
売掛金 | 1,047,821 | 1,253,875 |
仕掛品 | 3,197 | 320 |
貯蔵品 | 2,530 | 2,702 |
前払費用 | 61,293 | 72,488 |
繰延税金資産 | 28,543 | 81,490 |
短期貸付金 | 97,781 | 212 |
その他 | 11,662 | 31,882 |
流動資産計 | 1,992,829 | 2,643,016 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 147,123 | 142,957 |
工具 | 470,018 | 453,075 |
リース資産(純額) | 41,399 | 37,680 |
有形固定資産合計 | 658,540 | 633,712 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 63,824 | 50,344 |
その他 | 3,901 | 3,901 |
無形固定資産合計 | 67,726 | 54,246 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 873 | 620 |
長期前払費用 | 51,004 | 35,563 |
敷金及び保証金 | 120,377 | 116,388 |
繰延税金資産 | 87,263 | 96,475 |
投資その他の資産合計 | 259,519 | 249,046 |
固定資産計 | 985,786 | 937,005 |
資産の部合計 | 2,978,615 | 3,580,022 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 116,926 | 159,877 |
1年内返済予定の長期借入金 | 95,400 | 95,400 |
リース債務 | 9,318 | 5,334 |
未払金 | 82,289 | 128,217 |
未払費用 | 371,527 | 472,006 |
未払法人税等 | 37,239 | 146,431 |
未払消費税等 | 74,538 | 146,905 |
前受金 | 1,296 | 1,242 |
預り金 | 51,707 | 60,191 |
賞与引当金 | 26,239 | 110,050 |
役員賞与引当金 | 6,212 | 12,883 |
受注損失引当金 | 3,341 | 44,044 |
資産除去債務 | 1,149 | - |
流動負債計 | 877,187 | 1,382,584 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 183,200 | 87,800 |
リース債務 | 32,304 | 32,560 |
退職給付引当金 | 248,284 | 269,173 |
役員退職慰労引当金 | 36,496 | 42,301 |
資産除去債務 | 5,953 | 5,968 |
その他 | 2,242 | 2,242 |
固定負債計 | 508,481 | 440,045 |
負債の部合計 | 1,385,669 | 1,822,630 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 354,108 | 354,108 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 314,108 | 314,108 |
資本剰余金合計 | 314,108 | 314,108 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 15,000 | 15,000 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 404,135 | 404,135 |
繰越利益剰余金 | 505,069 | 669,729 |
利益剰余金合計 | 924,204 | 1,088,864 |
自己株式 | - | -37 |
株主資本合計 | 1,592,422 | 1,757,044 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 523 | 348 |
その他の包括利益累計額合計 | 523 | 348 |
純資産の部合計 | 1,592,946 | 1,757,392 |
負債・純資産合計 | 2,978,615 | 3,580,022 |
注記等(個別)
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -592,099 | -693,130 |