訂正有価証券報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 689,990 | - | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,000,000 | 500,000 | 0.35 | - |
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く) | 4,000,000 | 4,500,000 | 0.30 | 平成29年12月19日~ 平成32年12月28日 |
合計 | 5,689,990 | 5,000,000 | - | - |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 2,000,000 | 1,500,000 | - | 1,000,000 |