四半期報告書-第15期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

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【提出】
2021/02/09 15:05
【資料】
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【項目】
39項目
※2 当社においては、資金の効率的な調達を行うため取引銀行15行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2020年3月31日)		当第3四半期連結会計期間
(2020年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額317,080百万円368,340百万円
借入実行残高17,00010,500
差引額300,080357,840

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