有価証券報告書-第18期(2023/09/01-2024/08/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	150
預金
当座預金	24,924
普通預金	754,359
小計	779,283
合計	779,433

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ライフコーポレーション	156,499
イオンリテール株式会社	127,521
サミット株式会社	117,192
株式会社マルエツ	93,540
株式会社コスモス薬品	75,112
その他	622,147
合計	1,192,013

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
881,493	15,406,532	15,096,011	1,192,013	92.6	24

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
農産物	21,118
資材	4,495
合計	25,613

ニ.投資有価証券

相手先	金額(千円)
債券
第13回三菱UFJフィナンシャルグループ永久社債劣後免除特約	196,201
合計	196,201

ホ.関係会社株式

相手先	金額(千円)
株式会社世界市場	135,004
株式会社コールドチェーン情報開発センター	3,400
合計	138,404

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
金正青果株式会社	35,301
武響商事合同会社	19,517
株式会社エム・ティ	19,329
東京促成青果株式会社	18,841
株式会社ジーアンドアール	15,732
その他	811,967
合計	920,690

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
東京促成青果株式会社	21,052
和歌山東年金事務所	13,936
株式会社福岡ソノリク	10,193
イフコ・オリコン株式会社	8,658
マックスバリュ関東株式会社	7,714
その他	127,587
合計	189,143