有価証券報告書-第10期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	932
預金
普通預金	725,247
合計	726,179

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サミット株式会社	56,211
株式会社阪急オアシス	52,075
株式会社ダイエー	49,268
株式会社ライフコーポレーション	31,221
コーナン商事株式会社	13,415
その他	94,165
合計	296,357

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
230,570	4,842,954	4,777,166	296,357	94.2		19.9

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
上記金額にはスーパー等から回収予定の登録生産者へ支払うべき販売代金が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
登録生産者向け資材	148
合計	148

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
切手及び印紙	26
合計	26

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
愛知西農業協同組合	1,614
八千代果実株式会社	1,092
松本倉庫株式会社	1,044
岸武青果株式会社	830
株式会社3rd.Selection	711
その他(注)	339,612
合計	344,906

(注)主たる相手先は登録生産者であり、スーパー等から回収する登録生産者に支払うべき販売代金が含まれています。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
神姫バス株式会社	6,663
松本倉庫株式会社	5,327
株式会社間口	4,737
三甲株式会社	4,698
鴻池運輸株式会社	3,206
その他	45,610
合計	70,243

ハ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	37,193
未払事業税	13,071
未払住民税	9,681
合計	59,945