訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	62
預金
普通預金	297,514
合計	297,576

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サミット株式会社	54,305
株式会社ダイエー	49,011
株式会社阪食	44,518
コーナン商事株式会社	12,738
株式会社ライフコーポレーション	12,179
その他	57,816
合計	230,570

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
286,206	3,430,452	3,486,088	230,570	93.8		27.5

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
上記金額にはスーパー等から回収予定の登録生産者へ支払うべき販売代金が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
登録生産者向け資材	139
合計	139

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
切手及び印紙	9
合計	9

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
松本倉庫株式会社	505
株式会社伊藤農園	428
株式会社3rd.Selection	247
株式会社スズカコーポレーション	67
株式会社エア・ウォーター農園	27
その他(注)	266,710
合計	267,987

(注)主たる相手先は登録生産者であり、スーパー等から回収する登録生産者に支払うべき販売代金が含まれています。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
三甲株式会社	17,928
大和証券株式会社	12,528
松本倉庫株式会社	5,036
神姫バス株式会社	3,932
株式会社ムロオ	3,444
その他	35,495
合計	78,364