有価証券報告書-第19期(2024/09/01-2025/08/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	87
預金
当座預金	25,423
普通預金	752,079
小計	777,502
合計	777,589

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ライフコーポレーション	175,117
イオンリテール株式会社	138,789
サミット株式会社	137,636
株式会社マルエツ	115,111
株式会社コスモス薬品	71,495
その他	625,774
合計	1,263,924

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,192,013	17,096,007	17,024,096	1,263,924	93.0	26

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
農産物	31,319
資材	13,808
合計	45,128

ニ.投資有価証券

相手先	金額(千円)
債券
第13回三菱UFJフィナンシャルグループ永久社債劣後免除特約	196,797
合計	196,797

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
金正青果株式会社	43,558
武響商事合同会社	23,425
株式会社KAT	18,995
株式会社エム・ティ	16,189
株式会社藤生	14,304
その他	882,569
合計	999,042

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
東京促成青果株式会社	27,980
和歌山東年金事務所	15,117
株式会社福岡ソノリク	12,822
イフコ・オリコン株式会社	10,589
マックスバリュ関東株式会社	8,219
その他	145,026
合計	219,756