有価証券報告書-第15期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	55
預金
当座預金	24,918
普通預金	1,061,260
小計	1,086,179
合計	1,086,235

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ライフコーポレーション	127,554
イオンリテール株式会社	66,433
株式会社世界市場	66,357
株式会社東急ストア	66,172
株式会社マルエツ	51,718
その他	472,689
合計	850,926

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
772,820	12,694,066	12,615,961	850,926	93.6	23

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
農産物	12,777
小計	12,777
合計	12,777

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
収入印紙、切手他	71
小計	71
合計	71

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社マルマサフード	40,039
株式会社ジーアンドアール	14,692
株式会社KAT	10,542
株式会社徳島サリナス	7,948
株式会社スギヤマ	6,933
その他	654,475
合計	734,632

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
東京促成青果株式会社	20,729
株式会社福岡ソノリク	12,673
三甲リース株式会社	8,504
和歌山東年金事務所	6,875
オザックス株式会社	4,060
その他	105,177
合計	158,021