利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は51億9千7百万円となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益15億9千万円、減価償却費8億2千4百万円、仕入債務の増加32億9千7百万円等により資金が得られましたが、法人税等の支払額2億8千万円等に資金が使用されたことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は2億3千2百万円となりました。この主な要因は、有形固定資産の売却による収入により5億9千9百万円等により資金が得られた一方、有形固定資産の取得による支出8億6千8百万円、敷金及び保証金の差入による支出1億2千5百万円等に資金が使用されたことによるものです。

2017/10/16 16:35