営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ40億6千2百万円増加し、70億6千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は62億6千万円(前年同期は16億5百万円の資金の獲得)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益21億7千7百万円、減価償却費9億1百万円、仕入債務の増加37億9千1百万円等により資金が得られましたが、法人税等の支払額7億8千5百万円等に資金が使用されたことによるものです。

2019/10/15 16:29