利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は51億5千7百万円(前年同期は62億6千万円の資金の獲得)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益58億3千5百万円、減価償却費11億6千5百万円、たな卸資産の増加4億3千2百万円、未払消費税等の増加3億4百万円、未収消費税等の減少3億4千万円等により資金が得られましたが、売上債権の増加6億1百万円、仕入債務の減少2億1千5百万円等に資金が使用されたことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は22億2千3百万円(前年同期は11億3百万円の資金の使用)となりました。この主な要因は、有形固定資産の売却による収入により7億1千万円資金が得られた一方、有形固定資産の取得による支出26億7千万円、敷金及び保証金の差入による支出2億9千7百万円等に資金が使用されたことによるものです。

2020/10/15 13:38