営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5億9千5百万円増加し、66億4千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は51億5千7百万円(前年同期は62億6千万円の資金の獲得)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益58億3千5百万円、減価償却費11億6千5百万円、たな卸資産の増加4億3千2百万円、未払消費税等の増加3億4百万円、未収消費税等の減少3億4千万円等により資金が得られましたが、売上債権の増加6億1百万円、仕入債務の減少2億1千5百万円等に資金が使用されたことによるものです。

2020/10/15 13:38