利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は38億6千5百万円(前年同四半期は35億6千5百万円の資金の使用)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益33億5千2百万円、減価償却費14億1千4百万円、仕入債務の増加5億4千3百万円等により資金が得られましたが、売上債権の増加4億9千9百万円、棚卸資産の増加7億8千1百万円、法人税等の支払額6億8千3百万円等に資金が使用されたことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は22億5千7百万円(前年同四半期は20億3千6百万円の資金の使用)となりました。この主な要因は、貸付金の回収による収入により107億1千2百万円資金が得られた一方、有形固定資産の取得による支出19億8千7百万円、貸付による支出107億5百万円等に資金が使用されたことによるものです。

2022/10/14 15:12