営業活動の結果、得られた資金は90億8千5百万円(前中間連結会計期間は25億4千9百万円の資金の獲得)となりました。この主な要因は、税金等調整前中間純利益18億6千1百万円、減価償却費16億3千3百万円、棚卸資産の減少4億7千3百万円、仕入債務の増加45億4千万円等により資金が得られましたが、売上債権の増加6億2千1百万円、利息の支払額8千万円、借入手数料の支払額6千7百万円、法人税等の支払額5千7百万円等に資金が使用されたことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は25億7千万円(前中間連結会計期間は19億4千4百万円の資金の使用)となりました。この主な要因は、定期預金の払い戻しによる収入3億8千1百万円、敷金及び保証金の回収による収入1億4千5百万円、投資有価証券の売却による収入1億2千1百万円により資金が得られた一方、有形固定資産の取得による支出25億1千2百万円、無形固定資産の取得による支出1億1千4百万円、定期預金の預入による支出2億5千万円、敷金及び保証金の差入による支出2億8千5百万円等に資金が使用されたことによるものです。
2024/10/15 14:27
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