訂正有価証券報告書-第2期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (平成30年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 5,105,454 | ※2 4,780,950 | |||||||||
| 売掛金 | 555,727 | 576,959 | |||||||||
| たな卸資産 | ※5 13,664,261 | ※5 14,183,745 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 229,254 | 292,343 | |||||||||
| その他 | ※2 1,450,590 | ※2 1,825,449 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,213 | △2,952 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,002,074 | 21,656,495 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2,※3 30,006,349 | ※2,※3 32,300,917 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,870,448 | △18,631,463 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 12,135,900 | 13,669,453 | |||||||||
| 土地 | ※2 4,327,385 | ※2 4,292,902 | |||||||||
| リース資産 | 2,640,333 | 2,719,752 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,115,894 | △1,192,797 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,524,438 | 1,526,954 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 645,856 | 747,354 | |||||||||
| その他 | ※2 2,239,233 | ※2 2,402,047 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,533,404 | △1,646,413 | |||||||||
| その他(純額) | 705,829 | 755,633 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 19,339,411 | 20,992,299 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,358,578 | 1,361,926 | |||||||||
| のれん | 2,395,236 | 2,272,403 | |||||||||
| リース資産 | 122,632 | 141,052 | |||||||||
| その他 | 411,921 | 374,777 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,288,367 | 4,150,159 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 446,988 | ※2 407,311 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※2 5,361,147 | ※2 5,166,200 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,125,181 | 1,193,457 | |||||||||
| その他 | ※1 880,222 | ※1 591,382 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △62,185 | △58,374 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,751,355 | 7,299,977 | |||||||||
| 固定資産合計 | 31,379,133 | 32,442,436 | |||||||||
| 資産合計 | 52,381,208 | 54,098,931 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (平成30年2月28日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 4,688,948 | 4,112,898 | |||||||||
| 電子記録債務 | 3,000,477 | 6,054,086 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 4,550,000 | ※2 2,050,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 4,374,749 | ※2 4,262,257 | |||||||||
| リース債務 | 530,194 | 547,071 | |||||||||
| 未払法人税等 | 259,836 | 691,594 | |||||||||
| 未払消費税等 | 246,924 | 638,319 | |||||||||
| ポイント引当金 | 293,980 | 302,874 | |||||||||
| 転貸損失引当金 | 46,712 | 32,159 | |||||||||
| 設備関係電子記録債務 | 504,776 | 1,245,647 | |||||||||
| その他 | ※2 2,585,169 | 2,670,159 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,081,768 | 22,607,068 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 13,975,625 | ※2 13,691,348 | |||||||||
| リース債務 | 1,280,870 | 1,295,549 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 71,670 | 78,220 | |||||||||
| 転貸損失引当金 | 40,259 | 8,100 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 432,382 | 479,044 | |||||||||
| 資産除去債務 | 973,424 | 974,644 | |||||||||
| その他 | ※2 1,967,659 | ※2 1,740,192 | |||||||||
| 固定負債合計 | 18,741,892 | 18,267,098 | |||||||||
| 負債合計 | 39,823,660 | 40,874,166 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,375,368 | 4,375,368 | |||||||||
| 利益剰余金 | 5,249,950 | 5,902,418 | |||||||||
| 自己株式 | △164,809 | △167,386 | |||||||||
| 株主資本合計 | 11,460,509 | 12,110,400 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 91,512 | 112,954 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △17,655 | △35,745 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 73,856 | 77,209 | |||||||||
| 新株予約権 | 41,614 | 41,614 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 981,566 | 995,541 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,557,547 | 13,224,765 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 52,381,208 | 54,098,931 | |||||||||
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