セラク（6199）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月13日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第1四半期(2022/09/01-2022/11/30)
- 【短信】
- 2023年8月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年8月31日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,658,860 | 6,197,139 |
| 売掛金及び契約資産 | 2,336,637 | 2,479,399 |
| 仕掛品 | 29,306 | 25,706 |
| 原材料 | 56,714 | 53,109 |
| その他 | 180,212 | 207,436 |
| 貸倒引当金 | -1,655 | -1,049 |
| 流動資産計 | 8,260,076 | 8,961,743 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 158,670 | 154,654 |
| 工具 | 40,058 | 39,260 |
| その他 | 8,590 | 7,879 |
| 有形固定資産合計 | 207,318 | 201,794 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 6,843 | 4,562 |
| ソフトウエア | 1,279 | 1,160 |
| その他 | 1,662 | 1,662 |
| 無形固定資産合計 | 9,785 | 7,385 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 118,340 | 118,248 |
| 繰延税金資産 | 449,378 | 561,215 |
| 敷金及び保証金 | 241,783 | 265,901 |
| 保険積立金 | 292,290 | 321,829 |
| その他 | 41,454 | 37,879 |
| 投資その他の資産合計 | 1,143,248 | 1,305,075 |
| 固定資産計 | 1,360,352 | 1,514,254 |
| 資産の部合計 | 9,620,428 | 10,475,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 159,590 | 98,726 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 600,000 | 600,000 |
| 未払金 | 1,251,202 | 2,241,825 |
| 未払法人税等 | 244,557 | 361,979 |
| 未払消費税等 | 408,820 | 426,547 |
| 賞与引当金 | 912,916 | 508,706 |
| 受注損失引当金 | 896 | 73 |
| その他 | 250,915 | 164,748 |
| 流動負債計 | 3,828,899 | 4,402,608 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 150,000 | 150,000 |
| 退職給付に係る負債 | 113,074 | 111,086 |
| その他 | 9,302 | 8,742 |
| 固定負債計 | 272,376 | 269,828 |
| 負債の部合計 | 4,101,275 | 4,672,436 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 306,232 | 306,232 |
| 資本剰余金 | 503,982 | 503,982 |
| 利益剰余金 | 4,700,243 | 4,985,793 |
| 自己株式 | -199 | -199 |
| 株主資本合計 | 5,510,259 | 5,795,809 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 79 | 15 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 3,908 | 2,931 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,987 | 2,946 |
| 新株予約権 | 4,906 | 4,805 |
| 純資産の部合計 | 5,519,152 | 5,803,561 |
| 負債・純資産合計 | 9,620,428 | 10,475,998 |
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