セラク（6199）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月12日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第1四半期(2023/09/01-2023/11/30)
- 【短信】
- 2024年8月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年8月31日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,867,019 | 6,770,486 |
| 売掛金及び契約資産 | 2,562,001 | 2,561,370 |
| 仕掛品 | 34,497 | 47,282 |
| 原材料 | 60,820 | 57,017 |
| その他 | 202,976 | 239,234 |
| 貸倒引当金 | -1,575 | -1,575 |
| 流動資産計 | 9,725,739 | 9,673,816 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 175,696 | 172,966 |
| 工具 | 41,257 | 53,176 |
| その他 | 5,746 | 5,219 |
| 有形固定資産合計 | 222,700 | 231,362 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 794 | 704 |
| その他 | 1,662 | 1,662 |
| 無形固定資産合計 | 2,456 | 2,367 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 108,991 | 105,651 |
| 繰延税金資産 | 501,916 | 653,259 |
| 敷金及び保証金 | 288,812 | 335,494 |
| 保険積立金 | 375,892 | 405,431 |
| その他 | 27,154 | 23,579 |
| 投資その他の資産合計 | 1,302,767 | 1,523,418 |
| 固定資産計 | 1,527,925 | 1,757,147 |
| 資産の部合計 | 11,253,664 | 11,430,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 130,402 | 127,006 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 183,324 | 183,324 |
| 未払金 | 1,417,198 | 2,433,509 |
| 未払法人税等 | 500,088 | 398,715 |
| 未払消費税等 | 541,648 | 448,740 |
| 賞与引当金 | 1,105,938 | 563,668 |
| その他 | 300,343 | 258,357 |
| 流動負債計 | 4,178,943 | 4,413,321 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 61,122 | 52,791 |
| 退職給付に係る負債 | 102,318 | 99,781 |
| その他 | 7,063 | 6,504 |
| 固定負債計 | 170,503 | 159,076 |
| 負債の部合計 | 4,349,447 | 4,572,398 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 307,006 | 307,006 |
| 資本剰余金 | 504,756 | 504,756 |
| 利益剰余金 | 6,052,693 | 6,208,007 |
| 自己株式 | -199 | -200,152 |
| 株主資本合計 | 6,864,256 | 6,819,617 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 33 | 33 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 3,656 | 2,742 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,690 | 2,776 |
| 新株予約権 | 36,270 | 36,171 |
| 純資産の部合計 | 6,904,217 | 6,858,565 |
| 負債・純資産合計 | 11,253,664 | 11,430,963 |
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