有価証券報告書-第36期(2022/09/01-2023/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,491,444 | 6,165,526 |
| 売掛金 | 2,277,568 | 2,253,771 |
| 仕掛品 | 29,306 | 33,621 |
| 原材料 | 56,714 | 60,820 |
| 前渡金 | 10,076 | - |
| 前払費用 | 160,475 | 179,499 |
| 未収入金 | ※ 5,756 | ※ 342,946 |
| その他 | 3,909 | 8,649 |
| 貸倒引当金 | △1,655 | △1,574 |
| 流動資産合計 | 8,033,596 | 9,043,260 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 157,720 | 174,896 |
| 工具、器具及び備品 | 40,058 | 41,050 |
| その他(純額) | 8,590 | 5,746 |
| 有形固定資産合計 | 206,368 | 221,694 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 620 | 315 |
| 電話加入権 | 1,587 | 1,587 |
| 無形固定資産合計 | 2,208 | 1,902 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 118,340 | 108,991 |
| 関係会社株式 | 204,782 | 204,782 |
| 繰延税金資産 | 443,916 | 431,059 |
| 敷金及び保証金 | 238,119 | 284,861 |
| 保険積立金 | 292,290 | 375,892 |
| その他 | 41,454 | 27,154 |
| 投資その他の資産合計 | 1,338,905 | 1,432,743 |
| 固定資産合計 | 1,547,482 | 1,656,339 |
| 資産合計 | 9,581,078 | 10,699,599 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 165,121 | ※ 133,574 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 600,000 | 183,324 |
| 未払金 | 1,182,767 | 1,359,638 |
| 未払費用 | 150,373 | 219,204 |
| 未払法人税等 | 244,197 | 372,887 |
| 未払消費税等 | 391,587 | 385,481 |
| 前受金 | 70,535 | 45,587 |
| 預り金 | 24,308 | 27,837 |
| 賞与引当金 | 901,416 | 1,085,938 |
| 受注損失引当金 | 896 | - |
| その他 | 26,198 | 1,424 |
| 流動負債合計 | 3,757,404 | 3,814,897 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 150,000 | 61,122 |
| 退職給付引当金 | 115,695 | 105,549 |
| その他 | 9,302 | 7,063 |
| 固定負債合計 | 274,997 | 173,735 |
| 負債合計 | 4,032,401 | 3,988,633 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 306,232 | 307,006 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 218,382 | 219,156 |
| その他資本剰余金 | 285,600 | 285,600 |
| 資本剰余金合計 | 503,982 | 504,756 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 11,290 | 11,290 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 31,700 | 31,700 |
| 繰越利益剰余金 | 4,690,685 | 5,820,108 |
| 利益剰余金合計 | 4,733,676 | 5,863,098 |
| 自己株式 | △199 | △199 |
| 株主資本合計 | 5,543,691 | 6,674,662 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 79 | 33 |
| 評価・換算差額等合計 | 79 | 33 |
| 新株予約権 | 4,906 | 36,270 |
| 純資産合計 | 5,548,676 | 6,710,966 |
| 負債純資産合計 | 9,581,078 | 10,699,599 |
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