有価証券報告書-第15期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年10月1日 至 2017年9月30日) | 当事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 555,925 | 659,625 |
| 減価償却費 | 9,018 | 25,566 |
| 固定資産除却損 | - | 98 |
| 株式交付費 | 669 | 9,137 |
| 支払手数料 | 3,600 | 22,463 |
| 受取利息 | △10 | △40 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,253 | △80,402 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,092 | 510 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 60 | 591 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 52,728 | 44,708 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,266 | △4,754 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,352 | △7,512 |
| 売上返金引当金の増減額(△は減少) | △23 | 1,088 |
| その他資産の増減額(△は増加) | 12,753 | 9,796 |
| その他負債の増減額(△は減少) | 15,219 | 22,789 |
| 小計 | 638,510 | 703,666 |
| 利息の受取額 | 10 | 40 |
| 法人税等の支払額 | △187,709 | △196,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,811 | 506,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,152 | △6,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,385 | △18,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98,538 | △25,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,352 | 1,287,851 |
| その他 | △1,047 | △9,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,304 | 1,278,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 353,577 | 1,760,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,263,783 | 1,617,360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,617,360 | ※ 3,377,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
