有価証券報告書-第13期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 94,022 | 367,753 |
| 減価償却費 | 1,975 | 1,648 |
| 減損損失 | - | 8,375 |
| 株式公開費用 | - | 13,937 |
| 受取利息 | △52 | △36 |
| 支払利息 | 120 | - |
| 支払保証料 | 135 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,467 | △26,035 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 458 | 565 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △141 | 1,077 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 42,070 | △2,156 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △667 | △1,321 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,591 | 18,294 |
| 売上返金引当金の増減額(△は減少) | △139 | 133 |
| その他資産の増減額(△は増加) | 2,535 | △7,464 |
| その他負債の増減額(△は減少) | 544 | 9,041 |
| 小計 | 135,985 | 383,812 |
| 利息の受取額 | 52 | 36 |
| 利息の支払額 | △120 | - |
| 法人税等の支払額 | △44,387 | △35,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,530 | 348,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金の回収による収入 | 1,061 | - |
| 敷金の差入による支出 | △4,543 | △24,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,481 | △24,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 638,884 |
| 株式公開費用の支出 | - | △13,937 |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,096 | - |
| その他 | 69 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,026 | 624,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,021 | 948,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 260,259 | 315,281 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 315,281 | ※ 1,263,783 |
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