訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 87,708 | 94,022 |
| 減価償却費 | 1,047 | 1,975 |
| 受取利息 | △137 | △52 |
| 支払利息 | 301 | 120 |
| 支払保証料 | 233 | 135 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,132 | △9,467 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | 458 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △113 | △141 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,279 | 42,070 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,068 | △667 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,009 | 4,591 |
| 売上返金引当金の増減額(△は減少) | 401 | △139 |
| その他資産の増減額(△は増加) | 1,373 | 2,535 |
| その他負債の増減額(△は減少) | △1,347 | 544 |
| 小計 | 121,737 | 135,985 |
| 利息の受取額 | 720 | 52 |
| 利息の支払額 | △316 | △120 |
| 法人税等の支払額 | △1,245 | △44,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,895 | 91,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 8,760 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,023 | - |
| 敷金の回収による収入 | 2,916 | 1,061 |
| 敷金の差入による支出 | △13,224 | △4,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,570 | △3,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △44,697 | △33,096 |
| その他 | 320 | 69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 623 | △33,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105,948 | 55,021 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,310 | 260,259 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 260,259 | ※ 315,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
