有価証券報告書-第16期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 659,625 | 713,610 |
| 減価償却費 | 25,566 | 16,535 |
| 固定資産除却損 | 98 | - |
| 株式交付費 | 9,137 | 41 |
| 支払手数料 | 22,463 | - |
| 受取利息 | △40 | △52 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △80,402 | △107,929 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 510 | 2,431 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 591 | 692 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 44,708 | 249,845 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,754 | 496 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,512 | 19,034 |
| 売上返金引当金の増減額(△は減少) | 1,088 | 67 |
| その他資産の増減額(△は増加) | 9,796 | △780 |
| その他負債の増減額(△は減少) | 22,789 | 11,343 |
| 小計 | 703,666 | 905,336 |
| 利息の受取額 | 40 | 52 |
| 法人税等の支払額 | △196,748 | △240,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,958 | 665,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,499 | △18,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,614 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,113 | △28,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,287,851 | 4,446 |
| その他 | △9,137 | △331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,278,713 | 4,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,760,557 | 640,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,617,360 | 3,377,918 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,377,918 | ※ 4,018,583 |
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