有価証券報告書-第14期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 367,753 | 555,925 |
| 減価償却費 | 1,648 | 9,018 |
| 減損損失 | 8,375 | - |
| 株式公開費用 | 13,937 | - |
| 株式交付費 | - | 669 |
| 支払手数料 | - | 3,600 |
| 受取利息 | △36 | △10 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,035 | △11,253 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 565 | △1,092 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,077 | 60 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,156 | 52,728 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,321 | 8,266 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,294 | △7,352 |
| 売上返金引当金の増減額(△は減少) | 133 | △23 |
| その他資産の増減額(△は増加) | △7,464 | 12,753 |
| その他負債の増減額(△は減少) | 9,041 | 15,219 |
| 小計 | 383,812 | 638,510 |
| 利息の受取額 | 36 | 10 |
| 法人税等の支払額 | △35,767 | △187,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,081 | 450,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △79,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △19,385 |
| 敷金の差入による支出 | △24,527 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,527 | △98,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 638,884 | 2,352 |
| 株式公開費用の支出 | △13,937 | - |
| その他 | - | △1,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 624,947 | 1,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 948,501 | 353,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315,281 | 1,263,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,263,783 | ※ 1,617,360 |
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