四半期報告書-第30期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 917,132 | 1,029,337 |
| 売掛金及び契約資産 | 168,325 | 168,913 |
| 商品及び製品 | 211,680 | 272,261 |
| 仕掛品 | 7,459 | 4,208 |
| 貯蔵品 | 82 | 81 |
| その他 | 43,901 | 81,131 |
| 貸倒引当金 | △1,520 | △1,447 |
| 流動資産合計 | 1,347,061 | 1,554,486 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 16,878 | 14,755 |
| 無形固定資産 | 24,866 | 22,906 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 56,590 | 61,509 |
| 貸倒引当金 | △12,487 | △12,714 |
| 投資その他の資産合計 | 44,102 | 48,795 |
| 固定資産合計 | 85,848 | 86,456 |
| 資産合計 | 1,432,909 | 1,640,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 256,359 | 314,131 |
| 短期借入金 | ※1 200,000 | ※1,※2 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 164,801 | ※3 914,354 |
| 未払法人税等 | 29,120 | 35,619 |
| 契約負債 | 69,160 | 59,211 |
| その他 | 229,599 | 123,884 |
| 流動負債合計 | 949,041 | 1,647,201 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | 1,139,595 | 300,271 |
| 繰延税金負債 | 163 | 83 |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定 | 4,846,528 | - |
| 固定負債合計 | 6,086,287 | 400,354 |
| 負債合計 | 7,035,328 | 2,047,555 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,716,601 | 94,478 |
| 資本剰余金 | 2,670,401 | 84,478 |
| 利益剰余金 | △10,931,834 | △526,154 |
| 自己株式 | △70,902 | △70,902 |
| 株主資本合計 | △5,615,732 | △418,099 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 373 | 190 |
| その他の包括利益累計額合計 | 373 | 190 |
| 新株予約権 | 12,939 | 11,297 |
| 純資産合計 | △5,602,419 | △406,612 |
| 負債純資産合計 | 1,432,909 | 1,640,943 |